Вопрос:
Подскажите как строится отчет "Платежный календарь" в БИТ.ФИНАНС? Откуда берутся начальные и конечные остатки? Показывает ли отчет фактические оплаты по заявкам?
Ответ:
Отчет "Платежный календарь" в решениях БИТ.ФИНАНС предназначен для оперативного планирования и контроля движения денежных средств.
Отчет показывает остатки на банковских счетах и в кассе и движения денежных средств на предстоящие периоды.
Отчет не используется для анализа движения денежных средств в прошедших периодах.
Обороты по движению денежных средств формируются на основании введенных в систему документов: Заявок на расходование денежных средств, Прогнозов платежей и Планируемых поступлений денежных средств.
Начальные остатки в отчете формируются на основании данных бухгалтерского учета (остатки берутся по счетам учета денежных средств с учетом фактических оборотов, то есть фактические остатки на момент формирования отчета), либо на основании "Управленческой выписки" (сведения об остатках денежных средств, вносимые вручную в случае, если выписка по бухгалтерскому учету вносится в систему с опозданием). Данные по начальным остаткам берутся в отчет всегда на первый период заданной периодичности. То есть, если отчет формируется с 15.03.2018 по 30.03.2018, данные возьмутся на 15.03.2018 (с учетом фактических оплат за 15.03.2018). Начальные остатки на 16.03, 17.03, 18.03 и т.д. будут получаться уже расчетным путем, исходя из оборотов за 15.03.2018.
Конечные остатки не получаются из регистров системы, а всегда рассчитываются от значений в таблице по формуле: начальные остатки + обороты.
Для моделирования движений денежных средств на предстоящий период (перемещение на другой расчетный счет, изменение суммы или даты платежа) в БИТ.ФИНАНС рекомендуется использовать "Рабочее место казначея" (доступно начиная с версии ПРОФ).
Для анализа фактических оплат по Заявкам на расходование денежных средств предназначен отчет "План-фактный анализ по заявкам на расходование ДС".
Related Articles
Пересортица при оплате БДДС
Вопрос: Составлены бюджеты, сформированы контрольные значения. Контроль по Статья, Проекты, Номенклатурные группы. На основании счета, который принес ответственный за бюджет, была сформирована заявка – реестр – списание с р/с. Через пару недель ...
Ручная корректировка в оттранслированной проводке по МСФО или Управленческому учету
Вопрос: В программе оттранслированы проводки бухгалтерского учета в Журнал проводок (международный) и Журнал проводок (управленческий). Если в документе поставить галку "Ручная корректировка", чтобы изменить счет только в МСФО или в Управленческом ...
Удаление ненужных точек из алгоритма визирования
Вопрос: В алгоритме визирования хотим удалить ненужные точки. Пометили их на удаление, но удалить система их не позволяет, ссылаясь на то, что есть записи в регистре сведений "Установленные визы". Как удалить эти точки из алгоритма? Ответ: Точки ...
Объект системы в пользовательских условиях
Начиная с версии 3.1.42.2 была реализована жесткая привязка пользовательских условий по полю "Объект системы". Ранее от данного поля зависел только список реквизитов, предлагаемых в конструкторе произвольного условия. При этом, условие отрабатывало ...
Отображение пустых строк в отчетах по бюджету
Вопрос: При настройке отчетов "Отчёт по бюджету (остатки по счетам)" и "План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)" столкнулись с тем, что функция отображать пустые строки не работает, при использовании отбора по ЦФО и Проекту. Как решить ...