Вопрос:
В программе оттранслированы проводки бухгалтерского учета в Журнал проводок (международный) и Журнал проводок (управленческий).
Если в документе поставить галку "Ручная корректировка", чтобы изменить счет только в МСФО или в Управленческом учете, то при нажатии кнопки "Записать и закрыть" программа автоматически возвращает исходные данные. Но при этом видно, что в проводках есть ручные изменения.
Предусмотрена ли вообще возможность изменения проводок только в МСФО или УУ, не трогая БУ?
Ответ:
Рекомендуется делать такие операции через ручные корректировки, то есть через документ "Операция (управленческий)", чтобы сохранился след изменений.
При установке флага "Ручная корректировка" мы специально оставили отрабатывать трансляцию за тем, чтобы те корректировки, которые бухгалтерия делает вручную в российском учете попадали в МСФО и Управленческий учет.
Обойти этот момент можно. Но нужно понимать, что чем больше таких ручных корректировок в первичных документах будет, тем учет по МСФО и УУ будет сложнее проверять и сопоставлять с РСБУ.
Как обойти?
1. Заходим в проводки документа и ставим флаг "Ручная корректировка". Нажимаем "Записать и закрыть".
2. Заходим в документ на закладку "Аналитики (БИТ)" и добавляем аналитику "Не выполнять трансляцию" = "Да". Если корректируются только проводки МСФО, то следует добавить аналитику "Не отражать в МСФО" = "Да". Нажимаем "Записать". Тем самым мы отключаем выполнение трансляцию по данному документу.
3. Снова заходим в проводки документа и корректируем проводки по МСФО или УУ. Теперь при записи трансляция выполняться не будет и значит ручные корректировки по МСФО и УУ сохранятся.